Data Model — All Core Objects (Fundamental Layer)¶

🔴 Quan trọng · Kiến thức SCD4A Fundamental + Fact Snapshot + Fact Append + Classification SCD1

ERD Overview¶

Diagram tổng quan — chỉ hiển thị tên bảng và quan hệ, không có fields.

erDiagram
    INVOLVED_PARTY ||--o{ CUSTOMER : "is-a"
    INVOLVED_PARTY ||--o{ ORG_UNIT : "is-a"

    ARRANGEMENT ||--o{ DEPOSIT_ARRANGEMENT : "is-a"
    ARRANGEMENT ||--o{ LOAN_ARRANGEMENT : "is-a"

    ORG_UNIT    }o--|| DEPOSIT_ARRANGEMENT : "branch"
    CUSTOMER    }o--|| DEPOSIT_ARRANGEMENT : "owner"
    PRODUCT     }o--|| DEPOSIT_ARRANGEMENT : "product"

    ORG_UNIT    }o--|| LOAN_ARRANGEMENT : "branch"
    CUSTOMER    }o--|| LOAN_ARRANGEMENT : "owner"
    PRODUCT     }o--|| LOAN_ARRANGEMENT : "product"

    ARRANGEMENT }o--|| TRANSACTION : "account"
    CUSTOMER    }o--|| TRANSACTION : "customer"

    ARRANGEMENT }o--|| ARRANGEMENT_BALANCE : "account"
    CUSTOMER    }o--|| ARRANGEMENT_BALANCE : "customer"

    CURRENCY          }o--o{ TRANSACTION : "currency"
    CLASSIFICATION_VALUE }o--o{ ARRANGEMENT : "codes"
    CALENDAR_DATE     }o--o{ ARRANGEMENT_BALANCE : "snapshot"

ERD Chi tiết — Nhóm 1: Party & Organisation¶

INVOLVED_PARTY là base entity. CUSTOMER và ORG_UNIT kế thừa (is-a).

erDiagram
    INVOLVED_PARTY {
        SK  involved_party_id   PK
        Text involved_party_code
        CV  source_system_code
    }

    CUSTOMER {
        SK   customer_id         PK
        Text customer_code
        Text full_name
        Date birth_date
        CV   gender_code
        Text identification_number
        CV   customer_type_code
        CV   customer_segment_code
        CV   line_of_business_code
        CV   life_cycle_status_code
        Date end_customer_date
        Date initiated_date
        Date updated_date
        CV   source_system_code
    }

    ORG_UNIT {
        SK   org_unit_id         PK
        Text org_unit_code
        CV   org_unit_type_code
        Text org_unit_name
        CV   region_code
    }

    INVOLVED_PARTY ||--o{ CUSTOMER : "is-a"
    INVOLVED_PARTY ||--o{ ORG_UNIT : "is-a"

ERD Chi tiết — Nhóm 2: Product & Arrangement¶

ARRANGEMENT là base. DEPOSIT_ARRANGEMENT và LOAN_ARRANGEMENT kế thừa và tham chiếu tới CUSTOMER, ORG_UNIT, PRODUCT.

erDiagram
    PRODUCT {
        SK   product_id    PK
        Text product_code
        Text product_name
        CV   source_system_code
    }

    ARRANGEMENT {
        SK   arrangement_id   PK
        Text arrangement_code
        Text source_system_code
    }

    DEPOSIT_ARRANGEMENT {
        SK   deposit_arr_id             PK
        Text deposit_arr_code
        Text account_number
        Rate effective_interest_rate_pct
        Text term
        Date maturity_date
        CV   life_cycle_status_code
        SK   org_unit_id                FK
        SK   customer_id                FK
        SK   product_id                 FK
        CV   source_system_code
    }

    LOAN_ARRANGEMENT {
        SK   loan_arr_id                PK
        Text loan_arr_code
        Text account_number
        CV   loan_term_type_code
        Date disbursement_date
        Date maturity_date
        Cnt  term_in_months
        Rate effective_interest_rate_pct
        CV   interest_variance_type_code
        CV   payment_frequency_code
        SK   rel_org_unit_id            FK
        SK   customer_id                FK
        SK   product_id                 FK
        CV   source_system_code
    }

    ARRANGEMENT      ||--o{ DEPOSIT_ARRANGEMENT : "is-a"
    ARRANGEMENT      ||--o{ LOAN_ARRANGEMENT    : "is-a"
    PRODUCT          }o--|| DEPOSIT_ARRANGEMENT : "product"
    PRODUCT          }o--|| LOAN_ARRANGEMENT    : "product"

ERD Chi tiết — Nhóm 3: Transaction & Balance (Fact)¶

TRANSACTION là Fact Append. ARRANGEMENT_BALANCE là Fact Snapshot (PK gồm snapshot_date + arrangement_id).

erDiagram
    ARRANGEMENT {
        SK   arrangement_id   PK
        Text arrangement_code
    }

    CUSTOMER {
        SK   customer_id   PK
        Text customer_code
    }

    TRANSACTION {
        SK   transaction_id       PK
        Text transaction_code
        SK   arrangement_id       FK
        SK   customer_id          FK
        Date transaction_date
        Date transaction_value_date
        TS   transaction_date_time
        CV   transaction_type_code
        Amt  transaction_amount
        CV   currency_code
        CV   channel_code
        CV   transaction_status_code
        CV   source_system_code
    }

    ARRANGEMENT_BALANCE {
        Date snapshot_date       PK
        SK   arrangement_id      PK
        Text arrangement_code
        CV   currency_code
        SK   customer_id         FK
        Text customer_code
        Amt  closing_balance_fcy
        CV   source_system_code
    }

    ARRANGEMENT }o--|| TRANSACTION         : "account"
    CUSTOMER    }o--|| TRANSACTION         : "customer"
    ARRANGEMENT }o--|| ARRANGEMENT_BALANCE : "account"
    CUSTOMER    }o--|| ARRANGEMENT_BALANCE : "customer"

ERD Chi tiết — Nhóm 4: Classification Tables (SCD1)¶

Các bảng danh mục dùng chung: CURRENCY, CLASSIFICATION_VALUE, CALENDAR_DATE.

erDiagram
    CURRENCY {
        Text currency_code     PK
        Ind  base_currency_flag
        Text currency_name
        CV   source_system_code
    }

    CLASSIFICATION_VALUE {
        CV   classification_code  PK
        CV   scheme_code          PK
        Text scheme_name
        Text classification_name
        CV   source_system_code
    }

    CALENDAR_DATE {
        Date calendar_date    PK
        Text calendar_year
        Text calendar_quarter
        Text calendar_month
        Text calendar_day
        Text day_of_week
        Ind  holiday_flag
        Text source_system_code
    }

Ký hiệu kiểu dữ liệu¶

Viết tắt	Kiểu đầy đủ	Ý nghĩa
SK	Surrogate Key	Khóa tự sinh (ID trên Data Model)
Text	Text	Chuỗi văn bản
CV	Classification Value	Giá trị phân loại (code)
Date	Date	Ngày tháng
TS	Timestamp	Thời điểm (ngày + giờ)
Ind	Indicator	Cờ đánh dấu (Y/N, 0/1)
Rate	Interest Rate	Lãi suất
Amt	Currency Amount	Số tiền
Cnt	Small Counter	Số đếm nhỏ

Fundamental Tables (SCD4A)¶

Involved Party¶

Thông tin các involved party như khách hàng, chi nhánh, đối tác, ...

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Involved Party Id	Surrogate Key	✅	Id của Involved Party trên Data Model
Involved Party Code	Text		Mã của Involved Party
Source System Code	Classification Value		Mã nguồn dữ liệu

Customer¶

Thông tin khách hàng (kế thừa Involved Party)

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Customer Id	Surrogate Key	✅	Id của Customer trên Data Model
Customer Code	Text		Mã khách hàng
Full Name	Text		Tên khách hàng
Birth Date	Date		Ngày sinh
Gender Code	Classification Value		Giới tính
Identification Number	Text		CCCD / ĐKKD
Customer Type Code	Classification Value		Loại khách hàng
Customer Segment Code	Classification Value		Phân khúc khách hàng
Line of Business Code	Classification Value		Khối kinh doanh (cá nhân, doanh nghiệp, ...)
Customer Life Cycle Status Code	Classification Value		Trạng thái khách hàng (Active, Inactive)
End Customer Date	Date		Ngày đóng khách hàng
Initiated Date	Date		Thời điểm tạo khách hàng
Updated Date	Date		Thời điểm cập nhật khách hàng
Source System Code	Classification Value		Mã nguồn dữ liệu

Organization Unit¶

Thông tin phòng ban, chi nhánh

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Organization Unit Id	Surrogate Key	✅	Id của Organization Unit trên Data Model
Organization Unit Code	Text		Mã của Organization Unit
Organization Unit Type Code	Classification Value		Phân loại (Chi nhánh, Phòng ban). Cụ thể là BRANCH trong yêu cầu PoC
Organization Unit Name	Text		Tên của Organization
Region Code	Classification Value		Vùng của chi nhánh

Product¶

Danh mục sản phẩm

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Product Id	Surrogate Key	✅	Mã của sản phẩm (ID trên Data Model)
Product Code	Text		Mã sản phẩm
Product Name	Text		Tên sản phẩm
Source System Code	Classification Value		Mã nguồn dữ liệu

Arrangement¶

Thông tin các hợp đồng, cam kết trong ngân hàng

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Arrangement Id	Surrogate Key	✅	Id của Arrangement trên Data Model
Arrangement Code	Text		Mã của Arrangement
Source System Code	Text		Mã nguồn dữ liệu

Deposit Arrangement¶

Thông tin các hợp đồng tiền gửi (kế thừa Arrangement)

Cột	Kiểu	PK/FK	Ref →	Mô tả
Deposit Arrangement Id	Surrogate Key	PK	ARRANGEMENT	Id của Deposit Arrangement trên Data Model
Deposit Arrangement Code	Text			Mã hợp đồng tiền gửi (số hợp đồng)
Account Number	Text			Số tài khoản
Effective Interest Rate Percentage	Interest Rate			Lãi suất
Term	Text			Kỳ hạn
Maturity Date	Date			Ngày đáo hạn
Life Cycle Status Code	Classification Value			Trạng thái hợp đồng (Active, Closed)
Organization Unit Id	Surrogate Key	FK	ORG_UNIT	Chi nhánh của hợp đồng
Organization Unit Code	Text			Chi nhánh của hợp đồng (code)
Customer Id	Surrogate Key	FK	CUSTOMER	Khách hàng
Customer Code	Text			Mã khách hàng
Product Id	Surrogate Key	FK	PRODUCT	Sản phẩm
Product Code	Text			Mã sản phẩm
Source System Code	Classification Value			Mã nguồn dữ liệu

Loan Arrangement¶

Thông tin các hợp đồng tiền vay (kế thừa Arrangement)

Cột	Kiểu	PK/FK	Ref →	Mô tả
Loan Arrangement Id	Surrogate Key	PK	ARRANGEMENT	Id của Loan Arrangement trên Data Model
Loan Arrangement Code	Text			Mã khoản vay
Account Number	Text			Số hợp đồng tín dụng
Loan Term Type Code	Classification Value			Loại kỳ hạn (ShortTerm / MediumTerm / LongTerm)
Disbursement Date	Date			Ngày giải ngân
Maturity Date	Date			Ngày đáo hạn
Term in Months	Small Counter			Kỳ hạn theo tháng
Effective Interest Rate Percentage	Interest Rate			Lãi suất
Interest Variance Type Code	Classification Value			Loại lãi suất (Fixed, Floating)
Payment Frequency Code	Classification Value			Tần suất trả (Monthly, Quarterly)
Relationship Organization Unit Id	Surrogate Key	FK	ORG_UNIT	Chi nhánh quản lý
Relationship Organization Unit Code	Text			Mã chi nhánh quản lý
Customer Id	Surrogate Key	FK	CUSTOMER	Khách hàng
Customer Code	Text			Mã khách hàng
Product Id	Surrogate Key	FK	PRODUCT	Sản phẩm vay
Product Code	Text			Mã sản phẩm vay
Source System Code	Classification Value			Mã nguồn dữ liệu

Event / Activity Table (Fact Append)¶

Transaction¶

Bảng thông tin giao dịch

Cột	Kiểu	PK/FK	Ref →	Mô tả
Transaction Id	Surrogate Key	PK		Id của Transaction trên Data Model
Transaction Code	Text			Mã transaction
Arrangement Id	Surrogate Key	FK	ARRANGEMENT	Tài khoản
Arrangement Code	Text			Mã tài khoản
Customer Id	Surrogate Key	FK	CUSTOMER	Khách hàng
Customer Code	Text			Mã khách hàng
Transaction Date	Date			Ngày giao dịch
Transaction Value Date	Date			Ngày hạch toán
Transaction Date Time	Timestamp			Thời điểm giao dịch
Transaction Type Code	Classification Value			Loại giao dịch
Transaction Amount	Currency Amount			Số tiền giao dịch
Currency Code	Classification Value			Loại tiền
Channel Code	Classification Value			Kênh giao dịch
Transaction Status Code	Classification Value			Trạng thái giao dịch (Success / Reversed)
Source System Code	Classification Value			Mã nguồn dữ liệu

Fact Table (Fact Snapshot)¶

Arrangement Balance¶

Thông tin các loại số dư của hợp đồng, tài khoản

Cột	Kiểu	PK/FK	Ref →	Mô tả
Snapshot Date	Date	PK		Ngày chạy dữ liệu
Arrangement Id	Surrogate Key	PK	ARRANGEMENT	Số hợp đồng
Arrangement Code	Text			Số hợp đồng (code)
Currency Code	Classification Value			Loại tiền
Customer Id	Surrogate Key	FK	CUSTOMER	Khách hàng
Customer Code	Text			Mã khách hàng
Closing Balance FCY	Currency Amount			Số dư nguyên tệ
Source System Code	Classification Value			Mã nguồn dữ liệu

Classification Tables (SCD1)¶

Currency¶

Danh mục loại tiền

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Currency Code	Text	✅	Mã loại tiền
Base Currency Flag	Indicator		Cờ đánh dấu loại tiền chính (VND)
Currency Name	Text		Tên loại tiền
Source System Code	Classification Value		Mã nguồn dữ liệu

Classification Value¶

Danh mục phân loại

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Classification Code	Classification Value	✅	Mã giá trị phân loại
Scheme Code	Classification Value	✅	Mã loại phân loại
Scheme Name	Text		Tên loại phân loại
Classification Name	Text		Tên giá trị phân loại (tên tiếng Việt)
Source System Code	Classification Value		Mã nguồn dữ liệu

Calendar Date¶

Ngày dữ liệu, lịch làm việc của ngân hàng

Cột	Kiểu	PK	Mô tả
Calendar Date	Date	✅	Ngày
Calendar Year	Text		Năm
Calendar Quarter	Text		Quý
Calendar Month	Text		Tháng
Calendar Day	Text		Ngày trong tháng
Day Of Week	Text		Thứ trong tuần
Holiday Flag	Indicator		Cờ đánh dấu ngày nghỉ
Source System Code	Text		Mã nguồn dữ liệu

Relationship Summary¶

Inheritance (is-a):
  CUSTOMER ──→ INVOLVED_PARTY
  ORG_UNIT ──→ INVOLVED_PARTY
  DEPOSIT_ARRANGEMENT ──→ ARRANGEMENT
  LOAN_ARRANGEMENT ──→ ARRANGEMENT

Deposit Arrangement references:
  DEPOSIT_ARRANGEMENT ──→ ORG_UNIT      (branch)
  DEPOSIT_ARRANGEMENT ──→ CUSTOMER      (owner)
  DEPOSIT_ARRANGEMENT ──→ PRODUCT       (product)

Loan Arrangement references:
  LOAN_ARRANGEMENT ──→ ORG_UNIT         (branch)
  LOAN_ARRANGEMENT ──→ CUSTOMER         (owner)
  LOAN_ARRANGEMENT ──→ PRODUCT          (product)

Transaction references:
  TRANSACTION ──→ ARRANGEMENT           (account)
  TRANSACTION ──→ CUSTOMER              (customer)

Arrangement Balance references:
  ARRANGEMENT_BALANCE ──→ ARRANGEMENT   (account)
  ARRANGEMENT_BALANCE ──→ CUSTOMER      (customer)

Data Model — All Core Objects (Fundamental Layer)¶

ERD Overview¶

ERD Chi tiết — Nhóm 1: Party & Organisation¶

ERD Chi tiết — Nhóm 2: Product & Arrangement¶

ERD Chi tiết — Nhóm 3: Transaction & Balance (Fact)¶

ERD Chi tiết — Nhóm 4: Classification Tables (SCD1)¶

Ký hiệu kiểu dữ liệu¶

Fundamental Tables (SCD4A)¶

Involved Party¶

Customer¶

Organization Unit¶

Product¶

Arrangement¶

Deposit Arrangement¶

Loan Arrangement¶

Event / Activity Table (Fact Append)¶

Transaction¶

Fact Table (Fact Snapshot)¶

Arrangement Balance¶

Classification Tables (SCD1)¶

Currency¶

Classification Value¶

Calendar Date¶

Relationship Summary¶

Comments